Krones AG: Das beste Pferd im Stall

In der abgelaufenen Woche gab es ganze 19 Insider-Signale hier im Insider-Alarm zu verzeichnen. Eine breite Auswahl also, Ihnen an dieser Stelle den Trade der Woche zu präsentieren. Von vielen interessanten Vorkommnissen habe ich für Sie nun den Insider-Kauf von Herrn Volker Kronseder, Vorstandsvorsitzender bei der Krones AG, ausgewählt. Dieser Kauf scheint sehr vielversprechend.

Der Deutsche Mittelstand

Wie Sie mitbekommen haben, ist Deutschland einer der Profiteure der Erholung der Weltkonjunktur. Das Wachstum für 2010 nähert sich ungeahnten vier Prozent. Maßgeblich am Aufschwung ist hier der Deutsche Mittelstand beteiligt, der einen großen Teil der Gewinne durch den Export einfährt. Hier haben sich der schwächere Dollar und die stabile Binnennachfrage in Europa als unterstützende Faktoren herausgestellt.

Dementsprechend konnten Unternehmen des Deutschen Mittelstandes an der Börse in den letzten Monaten außerordentlich performen. Einige haben dabei sogar schon die Hochs aus den Jahren vor der Krise eingestellt und sich zu neuen Höchstkursen aufgeschwungen. Je nach Segment sind die Auftragsbücher voll und der Cashflow hervorragend, da sich zu den sprudelnden Gewinnen die Rationalisierungsmaßnahmen aus der Krise gesellen.

Sachwerte gefragt

Allgemein erleben die Märkte derzeit eine Phase des Aufschwungs, weil die globale Nachfrage nach Sachwerten gestiegen ist. In den Bereichen Fest- und Tagesgeld ist kaum mit Rendite zu rechnen, genauso wie bei den vermeintlich unverwüstlichen Staatsanleihen. Dazu gesellt sich eine allgemeine Unsicherheit entgegen der Währungen. Durch die lockere Geldpolitik seitens der Notenbanken, allen voran der amerikanischen Fed, wird zudem weiteres Geld in die Märkte gepumpt.

Einerseits führt dies zu einem Aufblähen der Geldmenge und damit zu einer gewissen Entwertung des Papiergeldes. Andererseits kommt dies den Kapitalmärkten zu Gute, da das billige Geld hier nach Anlagen sucht. Das trifft neben Aktien auch auf Rohstoffe zu. Auf der Suche nach soliden Investments in Form von Firmenbeteiligungen kommt man am Deutschen Mittelstand kaum vorbei. So viel zum Hintergrund.

Die Krones AG

Die Krones AG gilt als Spezialmaschinenbauer. Im Bereich der Fertigung von Maschinen für die Getränkeindustrie ist die Krones AG führend. Hier wird von der Fülltechnik über die Etikettiertechnik bis hin zur Pack- und Palettiertechnik alles abgedeckt. In dieser Nische hat die Krones AG starke Technologien und einzigartiges Know-How für den Weltmarkt aufgebaut. Das ist eine gute Ausgangssituation.

Daneben ist die Krones AG in der Entwicklung der Aktie bislang hinter ähnlichen Unternehmen zurückgeblieben. Das liegt daran, dass es hier ein bisschen länger gedauert hat, bis die Zahlen saniert werden konnten und zurück in den grünen Bereich gelangten. Der Kurs steht aktuell in etwa zwischen der Hochs aus 2007/2008 und dem Tief aus 2009 bei 41 bis 42 Euro. Potential nach oben ist also gegeben.

Insider-Kauf weist den Weg

Nun hat in dieser Woche die Krones AG gute Ergebnisse vermeldet und im Zuge dessen hat der Vorstandsvorsitzende Unternehmensanteile im Wert von insgesamt mehr als zwei Millionen Euro erworben. Er ist offensichtlich von einer erfolgreichen Zukunft überzeugt. Daneben befindet sich der Chart noch auf günstigem Niveau in einer Seitwärtsphase, aus der nun in der nächsten Zeit nach oben ausgebrochen werden kann. Mit dem empfohlenen Stop ist das Chance-Risiko-Verhältnis mehr als ausgewogen.

Wie sieht das Papier der Krones AG technisch betrachtet aus?

Zum Zeitpunkt der Analyse notiert das Papier bei der Krones AG bei EUR 41,590 mit einem RSI-Wert von 45,7045 auf Basis des Tagescharts.

Für den Freitag als Handelstag generiert das Papier der Krones AG folgende Unterstützungen und Widerstände im Tageschart:

S1/S2/S3 41,340/40,880/40,645 und Widerstände R1/R2/R3 42,035/42,270/42,730.

Stammdaten der Transaktion

Unternehmen: Krones AG

Insider: Volker Kronseder, Vorstandsvorsitzender

Transaktion: Kauf

Volumen: 2.072.940,00 EUR

Stückzahl: 50.000

Ausführungskurs: 41,46 EUR

Aktueller Kurs – Bid: 41,51 € / Ask: 41,53 €

(L&S: 12.11.2010, 14:51:01)

Wertpapier: ISIN: DE0006335003 / WKN: 633500

Erfassung: Dienstag, 09.11.2010, 17:43 Uhr

Unsere Trade-Analyse

Die Krones AG als mittelständischer deutscher Maschinenbauer ist in der Performance noch ein bisschen hinter der Konkurrenz, die ebenfalls an der Börse notiert ist. Die fundamentalen Daten haben sich zwar auch hier gebessert, aber sich ein bisschen länger Zeit gelassen. Letztes Jahr gab es noch Verluste, nächstes Jahr sieht es schon besser aus. Der Chart vollzieht seit zehn Jahren einen feinen Aufwärtstrend, im Moment liegen wir zwischen dem Hoch vor der Finanzkrise und dem Boden aus 2009 – alles trendkonform. Aus der gegenwärtigen Konsolidierung kann der Kurs demnächst ausbrechen. Dafür spricht auch der vorliegende und umfangreiche Insider-Kauf des Bosses persönlich. Ob es wohl bald gute Neuigkeiten gibt? Hier lohnt sich der Einstieg mit einem Stop von knapp unter 40 Euro (39,60)! Die Krones AG ist ein Kauf!

Informationen über Krones AG

Branche: Spezialmaschinenbau

Börsensegment: MDAX

Marktkapitalisierung: 1.327,07 Mio EUR

Website: www.krones.de

Portrait des Unternehmens

Die KRONES AG operiert im Rahmen einer spartenorientierten Unternehmensorganisation, die der hoch spezialisierten Produktpalette nach Technologien folgt. All diese Technologien setzt KRONES bei der Produktion von Verpackungsmaschinen für die Getränkeindustrie ein; hier ist der Konzern zugleich auch die international erste Adresse. Untergliedert ist die Geschäftstätigkeit des Konzerns im Wesentlichen in die Segmente Getränkeproduktion/Prozesstechnik und Produktabfüllung und -ausstattung.

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