Drillisch AG: Beste Aktie? Wenn ja, wie handeln?

Die Drillisch AG fristet ein eigentlich unspektakuläres Dasein als Mobilfunk-Service-Provider, ist hier aber vor allem im Discount-Segment stark vertreten. Hier sind die Marken McSIM, maXXim, helloMobil und simply zu nennen. Außerdem unterhält der Konzern noch je einen Bereich für Value-Added-Services (Klingeltöne, Logos, etc.) und Software-Dienstleistungen. Die Drillisch AG operiert nur in Deutschland.

Mit dem Aldi-Prinzip fit für die Zukunft

Die ökonomische Realität im Jahre 2010 sieht eher so aus, als dass dem herkömmlichen Deutschen immer weniger Geld zur Verfügung stehen wird: Produktpreise ziehen an, Lohneinkommen stagniert, Sozialabgaben steigen. Der Fokus der Verbraucher richtet sich somit zunehmend auf günstigere Marken – egal in welchem Bereich. Wenn das Leben teurer wird, profitieren Hersteller billiger Waren, sofern die Qualität nicht unter dem Preis leidet.

Drillisch setzt genau hier im Mobilfunk-Bereich an. Das erste Quartal 2010 ist operativ das beste Quartal in der Geschichte des Unternehmens gewesen. Drillisch scheint auch als Unternehmen nach dem Sparprinzip zu arbeiten: Die Eigenkapitalquote ist hoch, die Erlöse sehr konstant. Das ist gerade in wirtschaftlich ungewissen Zeiten sehr positiv zu bewerten. Die Umgebung für weiteres Wachstum scheint hier gut zu passen.

Exzellente Fundamentaldaten

Nichtsdestotrotz beleuchten wir das Unternehmen an dieser Stelle deshalb, weil wir dazu einen Insider-Kauf in dieser Woche registrierten. Drillisch wird nur selten von Insidern gehandelt, obwohl es einige Großaktionäre gibt. Die MV Beteiligungs GmbH baute hiermit Ihren Anteil an der AG auf knapp vier Prozent aus. Fundamental ist die Drillisch AG exzellent bewertet.

Für das laufende Jahr ist ein KGV von 10,18 bei einer Dividendenrendite von 9,43 Prozent antizipiert. Im nächsten Jahr könnte die Dividendenrendite sogar höher ausfallen als das KVG, 9,75 Prozent zu 9,64. Eine Aktie mit vergleichbaren Kennzahlen muss erst einmal gefunden werden. Jeder, der den Value-Investment-Ansatz kennt, weiß, dass die Ausgangslage hier kaum besser sein kann. Die Drillisch-Aktie ist ein absolut attraktives Investment.

Was meint die Charttechnik?

Technisch betrachtet ist die Drillisch-Aktie etwas uneindeutiger. Das Jahr 2010 verlief weitestgehend seitwärts im Bereich von ungefähr vier bis sechs Euro. Aktuell stehen wir mit 5,36 relativ hoch, der Insider-Kauf bei 5,11 Euro hat seinen Impuls nicht verfehlt. Der seit Anfang Juli etablierte Aufwärtstrend konsolidiert gerade auf hohem Niveau in Gestalt einer Bullenflagge. Diese ist oben durch die feste Widerstandszone 5,40 bis 5,45 begrenzt. Unten stützt die Marke 5,20 nur leicht.

Mit einem Bruch unter die 5,20 kann der Kurs durchaus bis auf 5,00 Euro oder sogar darunter korrigieren. Die Unterstützungszone erstreckt sich prinzipiell auf den Bereich 4,80 bis 5,00 Euro. Daher sollte erst eine Bestätigung des Aufwärtstrends mit Bruch über 5,45 erfolgen. Allerdings würde ein relativ enger Stopp mit Spekulation auf den Ausbruch hier für ein sehr attraktives Chance-Risiko-Verhältnis sorgen. Außerdem kann man ja jederzeit wieder einsteigen.

Kurs-Ziele jenseits der 6,00 Euro!

Mehrere namhafte Banken und Analysten haben für Drillisch bereits Ziele von über 6,00 Euro je Aktie angegeben, der Trend hat genau diese Richtung eingeschlagen. Unmittelbar betrachtet ist das Chartbild sehr positiv zu bewerten. Risikokontrolle darf dennoch nicht unberücksichtigt gelassen werden.

Wie sieht die Aktie der Drillisch AG charttechnisch betrachtet aus?

Zum Zeitpunkt der Analyse notiert das Papier bei der Drillisch AG bei EUR 5,288 mit einem RSI-Wert von 57,5589 auf Basis des Tagescharts.

Für den Freitag als Handelstag generiert das Papier der Drillisch AG folgende Unterstützungen und Widerstände im Tageschart:

S1/S2/S3 5,222/5,183/5,117 und Widerstände R1/R2/R3 5,327/5,393/5,432.

Stammdaten der Transaktion

Unternehmen: Drillisch AG

Insider: MV Beteiligungs GmbH, Juristische Person

Transaktion: Kauf

Volumen: 120.902,60 EUR

Stückzahl: 23.660

Ausführungskurs: 5,11 EUR

Aktueller Kurs – Bid: 5,23 € / Ask: 5,25 €

(L&S: 17.09.2010, 13:14:39)

Wertpapier – ISIN: DE0005545503 / WKN: 554550

Erfassung: Donnerstag, 16.09.2010, 14:42 Uhr

Unsere Trade-Analyse

Die Aktie der Drillisch AG hat als Mobilfunk-Service-Provider zu Zeiten der Finanzkrise schwer gelitten und ist auf fast 1,00 Euro je Stück abgesackt. Das Jahr 2010 fristete der Chart nun in einer ähnlich volatilen Seitwärtsphase wie der DAX. Das Investment ist aufgrund hervorragender fundamentaler Zahlen – KGV von 10 und Dividendenrendite von fast 10 Prozent – sehr attraktiv. Kein Wunder, dass hier ein Insider investiert. Der Chart hat in den letzten Tagen eine bullische Flagge ausgeprägt. Über 5,40 gibt es ein Kaufsignal. Unter 5,20 ist mit Rücksetzern bis auf 5,00 Euro zu rechnen. Es gibt also mehrere Varianten. Direktkauf mit Stopp auf 4,90 erscheint am sinnvollsten.

Informationen über Drillisch AG

Branche: Telekomdienstleister

Börsensegment: TecDAX

DEU – Sonstige

Marktkapitalisierung: 280,84 Mio EUR

Website: www.drillisch.de

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